PNL là gì? Phân biệt Realized và Unrealized PNL trong giao dịch Crypto

1. PNL là gì?

PNL (Profit and Loss) là chỉ số thể hiện lãi hoặc lỗ trong quá trình đầu tư. Trong thị trường crypto, PNL giúp nhà đầu tư theo dõi sự chênh lệch giữa giá trị đầu tư ban đầu và giá trị hiện tại của tài sản. Việc hiểu rõ PNL giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu suất và đưa ra quyết định hợp lý.

2. Phân biệt Realized PNL và Unrealized PNL

Realized PNL (Lãi/lỗ đã thực hiện): Là khoản lãi hoặc lỗ đã được xác nhận sau khi bán tài sản. Ví dụ, mua ETH với giá 1,000 USD và bán ở mức 1,500 USD, Realized PNL là 500 USD lãi.
Unrealized PNL (Lãi/lỗ chưa thực hiện): Là khoản lãi hoặc lỗ tiềm năng khi giá thị trường thay đổi nhưng chưa bán tài sản. Ví dụ, mua BTC với giá 20,000 USD, giá hiện tại là 25,000 USD, Unrealized PNL là 5,000 USD lãi tiềm năng.

3. Tại sao cần quan tâm đến PNL?

Đánh giá hiệu suất đầu tư: PNL giúp xác định mức độ thành công của chiến lược đầu tư.
Quản lý rủi ro: Theo dõi PNL giúp đưa ra quyết định chốt lời hoặc cắt lỗ kịp thời.
Lập kế hoạch đầu tư: Hiểu rõ PNL hỗ trợ trong việc điều chỉnh danh mục và chiến lược đầu tư.

4. Ứng dụng PNL trong giao dịch Futures và Margin

Trong giao dịch Futures và Margin, PNL giúp nhà đầu tư theo dõi lãi/lỗ của các vị thế mở và đóng, từ đó quản lý rủi ro hiệu quả hơn